露浴出纳管理系统 1.5

露浴出纳管理系统 1.5 Description:
   出纳管理系统是精细化财务管理的一个重要组成部分。 露浴出纳管理系统结合新会
计出纳制度，使您真正将出纳工作步入全面正规化、科学化的管理。它能及时地了解掌
握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查
询、打印有关出纳报表。

初始设置-->                        

    初始化现金余额录入是指启用现金帐簿时该现金科目的余额，
    单击「初始设置」并录入初始化现金、银行余额”选项，在现金余额初始录入窗口
中，其现金启用期初余额设置仅仅录入启用期初余额即可。

资金业务操作-->现金日记账                            

    单击【资金业务操作】菜单中的「现金日记账」，此时系统弹出现金日记账登陆窗
口，在该窗口中，可输入或选择下列条件：现金科目、按日期范围。

       按日期：选择现金日记账的日期范围。
       当确认后，系统将进入现金日记账序时簿。此时您可进行打印、预览、增加、
修改和删除等操作。

    其中的分录遵循下述关系：
    当前分录余额=前一分录余额+当前分录借方-当前分录贷方

    在现金日记账增加窗口中，系统将当前余额反映出来，其中“凭证号”，一般由系
统自动给出（默认状态下为自动填补断号）；“余额”由系统自动算出，并且“余额”
方向在“借方金额”，当进入该窗口时，如果系统有未处理业务，会提示银行、往来、
借款是否有未处理业务窗体，直接进行选择并处理后不再弹出；增加或修改凭证后，请
选择借贷方向然后录入。
    注意：只能修改和删除最后一条数据。如果为银行相关业务，请选择银行提示选
项。

资金业务操作-->银行日记账

    操作基本与现金日记账相同，不同处：在银行日记账中使用支票并登记领用人、用
途、金额等信息。

资金业务操作-->银行现金日报表

整理出纳一天的资金业务，会总成日报表打印、输出

资金业务操作-->现金盘点                            

    现金盘点反映会计核算体系中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳
系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对，账实相核体现出纳系统现金日记账与库
存现金实盘数相核对。

    单击【资金业务操作】菜单中的「现金盘点」选项，在该窗口中，可输入或选择下
列条件：现金科目。

    在录入盘点记录时，钞票张数、实际盘点数、已付款未入账金额、已收款未入账金
额是可以手工录入的，其他几项由系统自动生成，其中实际盘点数可以由输入的各面额
钞票数自动生成也可自行修改。

    账上应存余额=实际盘点数+已付款未入账金额-已收款未入账金额；

    账实差额=日记账实存余额-账上应存余额。

资金业务操作-->银企对账                            

    银企对账采用导入式自动对账与手工勾对相结合的方式。

    自动对账是计算机根据用户选定的对账条件等对账依据自动进行核对。符合核对条
件的业务，系统自动在单位对账单和银行对账单同时勾对“√”，作为已达账项。由于
自动对账是根据银行存款日记账和银行对账单双方对账依据相同为条件，所以为了保证
自动对账的正确和彻底，导入对帐单EXCEL数据用户必须保证对账条件统一规范，否则
系统无法识别。对账条件的统一规范，对于保证对账的效率、正确性等方面都十分重
要。手工勾对是对自动对账的补充，用户使用完自动对账后，可能还有一些已达账项没
有对出来，为了保证银行对账更彻底正确，用户可用手工勾对来进行调整。

资金业务操作-->余额调节                            

    在进行银企对帐后，对未达帐项全部勾对完毕之后，就可以输出银行存款余额调节
表了。

    在生成的银行存款余额调节表上，系统会自动判别调节是否平衡，同时给出相应的
提示信息。
    系统会根据勾对的情况分别对银行存款帐面余额以及银行对帐单余额进行调整，生
成余额调节表。系统会自动检测所生成的余额调节表是否平衡。

    所生成的余额调节表还可以打印输出。

往来票据管理-->往来业务

往来业务操作与现金银行基本相同，录入新业务后会在银行与现金打开后提示未处理业
务。
不同之处是往来也无不参与日结账。

往来票据管理-->支票管理

支票管理                          

    支票的购买、领用登记、核销是出纳人员日常工作的重要组成部分，支票管理功能
的使用一般分为如下几步:  

    1、当购买支票后，使用“支票领购”按钮，批量登记支票的购买日期和支票号。

    2、在银行日记账中使用支票并登记领用人、用途、金额等信息。

    3、修改支票用于支票的作废选择。


往来票据管理-->欠条管理                          

    欠条的登记、核销与撤条管理是出纳人员日常工作的重要组成部分，欠条管理功能
的使用一般分为如下几步:  

    1、登记：当单位收到审核的欠条后，使用“增加”按钮，登记该项欠条的所有信
息。

    2、核销：当欠款人还款后，选择相应的欠条记录，点击“核销”按钮，由收款人
签字并且输入核销日期。

    3、撤条：当欠款人将款项核销，并由原借款人收回欠条后，点击“撤条”按钮，
将此欠条撤销。

往来票据管理-->汇票管理

用于登记往来单位的承兑等汇票管理，填写企业收到、转让、汇兑、等汇票相关信息。

结转操作 -->期末结账                      

    1、日结帐
    将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额进行日结，结转后不允
许修改和删除。

    2、月结帐
    将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额、往来业务进行月结，
结转后不允许修改和删除。

    2、年结帐
    将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额、往来业务进行年底结
转，结转后不允许修改和删除。并自动结转到下一年。

基础信息编辑-->

基础信息编辑菜单提供出纳科目、摘要设置、银行信息、往来单位、本单位信息、常用
信息的设置，同时出纳科目、摘要设置、往来单位也作为信息录入的选择使用。

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